| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 154326 | 0 | 154326 | 109997 | 264323 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 738322 | 0 | 738322 | 170373 | 908695 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 420862 | 0 | 420862 | 91955 | 512817 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 141417 | 0 | 141417 | 29915 | 171332 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 91873 | 0 | 91873 | 12147 | 104020 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 11295 | 0 | 11295 | 3459 | 14754 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 578729 | 0 | 578729 | 167110 | 745839 |
| جمع | 2136824 | 0 | 2136824 | 584956 | 2721780 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 979 | 14634138 | 21 | 863828 | 24 | 693837 | 976 | 14804129 |
| خودرو سواري | 1813 | 6263051 | 0 | 0 | 67 | 315731 | 1746 | 5947320 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 58 | 2398425 | 3 | 160708 | 0 | 68347 | 61 | 2490786 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 9 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 20 | 202418 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 20 | 200974 |
| مواد اوليه | 19 | 2128812 | 6 | 590293 | 0 | 229109 | 25 | 2489996 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2898 | 25629480 | 30 | 1614829 | 91 | 1308468 | 2837 | 25935841 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5020544 | — | — | — | — | — | -4974884 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20608936 | — | — | — | — | — | 20960957 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 75992 | — | — | — | — | — | 89981 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 92176 | — | — | — | — | — | 77886 |
| جمع | — | 20777104 | — | — | — | — | — | 21128824 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20441326 | — | — | — | — | — | 20793046 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 145991 | 706876 | 6744371 | 746807 | 50 | 5997514 | 7098557 | 760156 | 50 | 6338351 | 560885 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 145991 | 706876 | 6744371 | 746807 | 50 | 5997514 | 7098557 | 760156 | 50 | 6338351 | 560885 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 80 | 2033700 | 21 | 604000 | 101 | 2637700 |
| خودرو سواري | 5 | 285500 | 0 | 0 | 5 | 285500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 5 | 432000 | 3 | 129000 | 8 | 561000 |
| مواد اوليه | 19 | 1902000 | 6 | 510000 | 25 | 2412000 |
| املاک و مستغلات | 1 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 100000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 110 | 4753200 | 30 | 1243000 | 140 | 5996200 |