| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 264323 | 0 | 264323 | 130523 | 394846 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 908695 | 0 | 908695 | 163398 | 1072093 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 512817 | 0 | 512817 | 88405 | 601222 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 171332 | 0 | 171332 | 27639 | 198971 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 104020 | 0 | 104020 | 11315 | 115335 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14754 | 0 | 14754 | 7009 | 21763 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 15044 | 15044 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 745839 | 0 | 745839 | 80472 | 826311 |
| جمع | 2721780 | 0 | 2721780 | 523805 | 3245585 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 976 | 14804129 | 9 | 497460 | 26 | 835379 | 959 | 14466210 |
| خودرو سواري | 1746 | 5947320 | 2 | 109598 | 69 | 419253 | 1679 | 5637665 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 61 | 2490786 | 0 | 0 | 0 | 298617 | 61 | 2192169 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 9 | 2636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 20 | 200974 | 1 | 343523 | 0 | 511 | 21 | 543986 |
| مواد اوليه | 25 | 2489996 | 3 | 183967 | 3 | 258307 | 25 | 2415656 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2837 | 25935841 | 15 | 1134548 | 99 | 1812067 | 2753 | 25258322 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4974884 | — | — | — | — | — | -4803449 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20960957 | — | — | — | — | — | 20454873 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 89981 | — | — | — | — | — | 111900 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 77886 | — | — | — | — | — | 68637 |
| جمع | — | 21128824 | — | — | — | — | — | 20635410 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20793046 | — | — | — | — | — | 20299632 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 145230 | 852106 | 7098557 | 760156 | 50 | 6338351 | 6721706 | 697903 | 50 | 6023753 | 706876 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 145230 | 852106 | 7098557 | 760156 | 50 | 6338351 | 6721706 | 697903 | 50 | 6023753 | 706876 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 101 | 2637700 | 9 | 367474 | 110 | 3005174 |
| خودرو سواري | 5 | 285500 | 2 | 90000 | 7 | 375500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 561000 | 0 | 0 | 8 | 561000 |
| مواد اوليه | 25 | 2412000 | 3 | 159000 | 28 | 2571000 |
| املاک و مستغلات | 1 | 100000 | 1 | 261454 | 2 | 361454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 140 | 5996200 | 15 | 877928 | 155 | 6874128 |