| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 394846 | 0 | 394846 | 142781 | 537627 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1072093 | 0 | 1072093 | 150367 | 1222460 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 601222 | 0 | 601222 | 82074 | 683296 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 198971 | 0 | 198971 | 24419 | 223390 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 115335 | 0 | 115335 | 9431 | 124766 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 21763 | 0 | 21763 | 2695 | 24458 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 15044 | 0 | 15044 | 0 | 15044 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 826311 | 0 | 826311 | 169430 | 995741 |
| جمع | 3245585 | 0 | 3245585 | 581197 | 3826782 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 959 | 14466210 | 11 | 705979 | 22 | 718565 | 948 | 14453624 |
| خودرو سواري | 1679 | 5637665 | 3 | 51572 | 63 | 295398 | 1619 | 5393839 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 61 | 2192169 | 1 | 46281 | 2 | 66010 | 60 | 2172440 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 21 | 543986 | 0 | 0 | 0 | 12837 | 21 | 531149 |
| مواد اوليه | 25 | 2415656 | 7 | 855039 | 0 | 221475 | 32 | 3049220 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2753 | 25258322 | 22 | 1658871 | 87 | 1314285 | 2688 | 25602908 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4803449 | — | — | — | — | — | -4742473 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20454873 | — | — | — | — | — | 20860435 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 111900 | — | — | — | — | — | 109728 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 68637 | — | — | — | — | — | 97594 |
| جمع | — | 20635410 | — | — | — | — | — | 21067757 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20299632 | — | — | — | — | — | 20731979 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 143741 | 995847 | 6721706 | 697903 | 50 | 6023753 | 6902850 | 933647 | 50 | 5969153 | 852106 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 143741 | 995847 | 6721706 | 697903 | 50 | 6023753 | 6902850 | 933647 | 50 | 5969153 | 852106 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 110 | 3005174 | 11 | 490000 | 121 | 3495174 |
| خودرو سواري | 7 | 375500 | 3 | 36000 | 10 | 411500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 561000 | 1 | 40000 | 9 | 601000 |
| مواد اوليه | 28 | 2571000 | 7 | 739000 | 35 | 3310000 |
| املاک و مستغلات | 2 | 361454 | 0 | 0 | 2 | 361454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 155 | 6874128 | 22 | 1305000 | 177 | 8179128 |