| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 537627 | 0 | 537627 | 158287 | 695914 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1222460 | 0 | 1222460 | 145204 | 1367664 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 683296 | 0 | 683296 | 75669 | 758965 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 223390 | 0 | 223390 | 23232 | 246622 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 124766 | 0 | 124766 | 8710 | 133476 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 24458 | 0 | 24458 | 11565 | 36023 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 15044 | 0 | 15044 | 0 | 15044 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 995741 | 0 | 995741 | 124212 | 1119953 |
| جمع | 3826782 | 0 | 3826782 | 546879 | 4373661 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 948 | 14453624 | 5 | 286583 | 73 | 866511 | 880 | 13873696 |
| خودرو سواري | 1619 | 5393839 | 0 | 0 | 48 | 273222 | 1571 | 5120617 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 60 | 2172440 | 2 | 318356 | 1 | 223352 | 61 | 2267444 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 21 | 531149 | 0 | 0 | 0 | 485 | 21 | 530664 |
| مواد اوليه | 32 | 3049220 | 4 | 536339 | 1 | 179797 | 35 | 3405762 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2688 | 25602908 | 11 | 1141278 | 123 | 1543367 | 2576 | 25200819 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4742473 | — | — | — | — | — | -4556560 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20860435 | — | — | — | — | — | 20644259 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 109728 | — | — | — | — | — | 100575 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 97594 | — | — | — | — | — | 125673 |
| جمع | — | 21067757 | — | — | — | — | — | 20870507 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20731979 | — | — | — | — | — | 20534729 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 144139 | 1139986 | 6902850 | 933647 | 50 | 5969153 | 7441846 | 899006 | 50 | 6542790 | 995847 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 144139 | 1139986 | 6902850 | 933647 | 50 | 5969153 | 7441846 | 899006 | 50 | 6542790 | 995847 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 121 | 3495174 | 5 | 196200 | 126 | 3691374 |
| خودرو سواري | 10 | 411500 | 0 | 0 | 10 | 411500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 9 | 601000 | 2 | 245000 | 11 | 846000 |
| مواد اوليه | 35 | 3310000 | 4 | 460000 | 39 | 3770000 |
| املاک و مستغلات | 2 | 361454 | 0 | 0 | 2 | 361454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 177 | 8179128 | 11 | 901200 | 188 | 9080328 |