| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 872267 | 0 | 872267 | 206368 | 1078635 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1503814 | 0 | 1503814 | 130041 | 1633855 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 831098 | 0 | 831098 | 68070 | 899168 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 268411 | 0 | 268411 | 19570 | 287981 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 141780 | 0 | 141780 | 6477 | 148257 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 43538 | 0 | 43538 | 2674 | 46212 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 17202 | 0 | 17202 | 2144 | 19346 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1268244 | 0 | 1268244 | 257738 | 1525982 |
| جمع | 4946354 | 0 | 4946354 | 693082 | 5639436 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 861 | 13381653 | 15 | 1023720 | 16 | 678693 | 860 | 13726680 |
| خودرو سواري | 1501 | 4768088 | 1 | 26070 | 31 | 238464 | 1471 | 4555694 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 55 | 2188461 | 4 | 524904 | 0 | 148338 | 59 | 2565027 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 20 | 486789 | 4 | 212505 | 0 | 537 | 24 | 698757 |
| مواد اوليه | 45 | 4205281 | 7 | 662974 | 0 | 171818 | 52 | 4696437 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2490 | 25032908 | 31 | 2450173 | 47 | 1237850 | 2474 | 26245231 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4408383 | — | — | — | — | — | -4512748 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20624525 | — | — | — | — | — | 21732483 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 89729 | — | — | — | — | — | 106345 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 132397 | — | — | — | — | — | 137271 |
| جمع | — | 20846651 | — | — | — | — | — | 21976099 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20510873 | — | — | — | — | — | 21640321 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 158474 | 1444778 | 7006818 | 752971 | 50 | 6253797 | 7346927 | 859350 | 50 | 6487527 | 1286304 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 158474 | 1444778 | 7006818 | 752971 | 50 | 6253797 | 7346927 | 859350 | 50 | 6487527 | 1286304 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 130 | 3880374 | 15 | 743000 | 145 | 4623374 |
| خودرو سواري | 11 | 431500 | 1 | 20000 | 12 | 451500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 12 | 921000 | 4 | 410000 | 16 | 1331000 |
| مواد اوليه | 49 | 4794000 | 7 | 573000 | 56 | 5367000 |
| املاک و مستغلات | 2 | 361454 | 4 | 160000 | 6 | 521454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 204 | 10388328 | 31 | 1906000 | 235 | 12294328 |