| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1078635 | 0 | 1078635 | 238052 | 1316687 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1633855 | 0 | 1633855 | 120529 | 1754384 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 899168 | 0 | 899168 | 61267 | 960435 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 287981 | 0 | 287981 | 18720 | 306701 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 148257 | 0 | 148257 | 5793 | 154050 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 46212 | 0 | 46212 | 5019 | 51231 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 19346 | 0 | 19346 | 0 | 19346 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1525982 | 0 | 1525982 | 184561 | 1710543 |
| جمع | 5639436 | 0 | 5639436 | 633941 | 6273377 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 860 | 13726680 | 0 | 0 | 37 | 859891 | 823 | 12866789 |
| خودرو سواري | 1471 | 4555694 | 0 | 0 | 56 | 307065 | 1415 | 4248629 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 59 | 2565027 | 2 | 813541 | 0 | 131015 | 61 | 3247553 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 24 | 698757 | 0 | 0 | 0 | 12968 | 24 | 685789 |
| مواد اوليه | 52 | 4696437 | 7 | 1312381 | 5 | 520602 | 54 | 5488216 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2474 | 26245231 | 9 | 2125922 | 98 | 1831541 | 2385 | 26539612 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4512748 | — | — | — | — | — | -4383102 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21732483 | — | — | — | — | — | 22156510 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 106345 | — | — | — | — | — | 124594 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 137271 | — | — | — | — | — | 137271 |
| جمع | — | 21976099 | — | — | — | — | — | 22418375 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 21640321 | — | — | — | — | — | 22082597 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 176326 | 1621104 | 7346927 | 859350 | 50 | 6487527 | 8371850 | 949282 | 50 | 7422518 | 1444778 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 176326 | 1621104 | 7346927 | 859350 | 50 | 6487527 | 8371850 | 949282 | 50 | 7422518 | 1444778 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 145 | 4623374 | 0 | 0 | 145 | 4623374 |
| خودرو سواري | 12 | 451500 | 0 | 0 | 12 | 451500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 16 | 1331000 | 2 | 655000 | 18 | 1986000 |
| مواد اوليه | 56 | 5367000 | 7 | 1134000 | 63 | 6501000 |
| املاک و مستغلات | 6 | 521454 | 0 | 0 | 6 | 521454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 235 | 12294328 | 9 | 1789000 | 244 | 14083328 |