| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1316687 | 0 | 1316687 | 305663 | 1622350 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1754384 | 0 | 1754384 | 110547 | 1864931 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 960435 | 0 | 960435 | 55248 | 1015683 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 306701 | 0 | 306701 | 16818 | 323519 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 154050 | 0 | 154050 | 4956 | 159006 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 51231 | 0 | 51231 | 2916 | 54147 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 19346 | 0 | 19346 | 0 | 19346 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1710543 | 0 | 1710543 | 130558 | 1841101 |
| جمع | 6273377 | 0 | 6273377 | 626706 | 6900083 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 823 | 12866789 | 3 | 426641 | 6 | 594292 | 820 | 12699138 |
| خودرو سواري | 1415 | 4248629 | 1 | 28677 | 25 | 243964 | 1391 | 4033342 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 61 | 3247553 | 0 | 0 | 2 | 115960 | 59 | 3131593 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 24 | 685789 | 0 | 0 | 0 | 59299 | 24 | 626490 |
| مواد اوليه | 54 | 5488216 | 3 | 209214 | 0 | 274649 | 57 | 5422781 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2385 | 26539612 | 7 | 664532 | 33 | 1288164 | 2359 | 25915980 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4383102 | — | — | — | — | — | -4118128 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 22156510 | — | — | — | — | — | 21797852 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 124594 | — | — | — | — | — | 144415 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 137271 | — | — | — | — | — | 131537 |
| جمع | — | 22418375 | — | — | — | — | — | 22073804 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 22082597 | — | — | — | — | — | 21738026 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 174766 | 1795870 | 8371850 | 949282 | 50 | 7422518 | 7605539 | 890360 | 50 | 6715129 | 1621104 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 174766 | 1795870 | 8371850 | 949282 | 50 | 7422518 | 7605539 | 890360 | 50 | 6715129 | 1621104 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 145 | 4623374 | 3 | 305000 | 148 | 4928374 |
| خودرو سواري | 12 | 451500 | 1 | 22000 | 13 | 473500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 18 | 1986000 | 0 | 0 | 18 | 1986000 |
| مواد اوليه | 63 | 6501000 | 3 | 180000 | 66 | 6681000 |
| املاک و مستغلات | 6 | 521454 | 0 | 0 | 6 | 521454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 244 | 14083328 | 7 | 507000 | 251 | 14590328 |