| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 5383 | 5383 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 178471 | 178471 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 91697 | 91697 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 54253 | 54253 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 19767 | 19767 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2147 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 94939 | 94939 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 446657 | 446657 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 820 | 12699138 | 15 | 992384 | 13 | 603627 | 822 | 13087895 |
| خودرو سواري | 1391 | 4033342 | 4 | 88636 | 42 | 223959 | 1353 | 3898019 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 59 | 3131593 | 0 | 0 | 0 | 133294 | 59 | 2998299 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 24 | 626490 | 0 | 0 | 0 | 13027 | 24 | 613463 |
| مواد اوليه | 57 | 5422781 | 0 | 0 | 0 | 437354 | 57 | 4985427 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2359 | 25915980 | 19 | 1081020 | 55 | 1411261 | 2323 | 25585739 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4118128 | — | — | — | — | — | -4044367 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21797852 | — | — | — | — | — | 21541372 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 144415 | — | — | — | — | — | 118416 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 131537 | — | — | — | — | — | 156757 |
| جمع | — | 22073804 | — | — | — | — | — | 21816545 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 21738026 | — | — | — | — | — | 21480767 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 157099 | 157099 | 7605539 | 890359 | 50 | 6715130 | 7433468 | 733288 | 50 | 6700130 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 157099 | 157099 | 7605539 | 890359 | 50 | 6715130 | 7433468 | 733288 | 50 | 6700130 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 15 | 679200 | 15 | 679200 |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 4 | 68000 | 4 | 68000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 19 | 747200 | 19 | 747200 |