| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 83460 | 0 | 83460 | 80799 | 164259 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 580257 | 0 | 580257 | 172896 | 753153 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 286467 | 0 | 286467 | 86860 | 373327 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 143233 | 0 | 143233 | 37289 | 180522 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 55587 | 0 | 55587 | 14193 | 69780 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 17557 | 0 | 17557 | 13519 | 31076 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2179 | 0 | 2179 | 0 | 2179 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 442834 | 0 | 442834 | 222397 | 665231 |
| جمع | 1611574 | 0 | 1611574 | 627953 | 2239527 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 805 | 13378043 | 5 | 910940 | 27 | 930103 | 783 | 13358880 |
| خودرو سواري | 1210 | 3424743 | 6 | 420603 | 46 | 272779 | 1170 | 3572567 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 59 | 2735108 | 2 | 97761 | 2 | 405385 | 59 | 2427484 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2324 |
| املاک و مستغلات | 23 | 553455 | 1 | 2069441 | 0 | 42601 | 24 | 2580295 |
| مواد اوليه | 58 | 4775589 | 3 | 416845 | 1 | 347661 | 60 | 4844773 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2163 | 24869262 | 17 | 3915590 | 76 | 1998529 | 2104 | 26786323 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4020745 | — | — | — | — | — | -4692211 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20848517 | — | — | — | — | — | 22094112 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 101364 | — | — | — | — | — | 121162 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 166922 | — | — | — | — | — | 168015 |
| جمع | — | 21116803 | — | — | — | — | — | 22383289 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20781025 | — | — | — | — | — | 22047511 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 115988 | 562672 | 5653543 | 504985 | 50 | 5148508 | 4498242 | 389179 | 50 | 4109013 | 446684 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 115988 | 562672 | 5653543 | 504985 | 50 | 5148508 | 4498242 | 389179 | 50 | 4109013 | 446684 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 34 | 2090200 | 5 | 700000 | 39 | 2790200 |
| خودرو سواري | 9 | 162000 | 6 | 307000 | 15 | 469000 |
| مواد اوليه | 4 | 609000 | 3 | 360000 | 7 | 969000 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 2 | 75000 | 2 | 75000 |
| املاک و مستغلات | 0 | 0 | 1 | 1407000 | 1 | 1407000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 47 | 2861200 | 17 | 2849000 | 64 | 5710200 |