| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 375734 | 0 | 375734 | 88398 | 464132 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 582231 | 0 | 582231 | 62272 | 644503 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 139875 | 0 | 139875 | 21570 | 161445 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 105756 | 0 | 105756 | 1537 | 107293 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 35277 | 0 | 35277 | 1935 | 37212 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 172377 | 0 | 172377 | 3933 | 176310 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 849529 | 0 | 849529 | 76400 | 925929 |
| جمع | 2260779 | 0 | 2260779 | 256045 | 2516824 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| املاک اداري | 11 | 1921683 | 0 | 0 | 1 | 55079 | 10 | 1866604 |
| خودرو سواري | 401 | 600206 | 9 | 67390 | 10 | 81202 | 400 | 586394 |
| کالا و تجهيزات | 123 | 1020558 | 4 | 304661 | 3 | 186334 | 124 | 1138885 |
| ماشين آلات | 73 | 2011552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2011552 |
| خودرو سنگين | 225 | 6038311 | 6 | 208196 | 6 | 210753 | 225 | 6035754 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 833 | 11592310 | 19 | 580247 | 20 | 533368 | 832 | 11639189 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2630252 | — | — | — | — | — | -2595388 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8962058 | — | — | — | — | — | 9043801 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 50327 | — | — | — | — | — | 52543 |
| سایر دریافتنی ها | — | 89418 | — | — | — | — | — | 5811 |
| جمع | — | 9101803 | — | — | — | — | — | 9102155 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -224826 | — | — | — | — | — | -224826 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8876977 | — | — | — | — | — | 8877329 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 105656 | 1143230 | 6368057 | 469938 | 150000 | 5748119 | 6020464 | 366635 | 105000 | 5548829 | 1037574 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 105656 | 1143230 | 6368057 | 469938 | 150000 | 5748119 | 6020464 | 366635 | 105000 | 5548829 | 1037574 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 86 | 546296 | 9 | 49300 | 95 | 595596 |
| خودرو سنگين | 106 | 2947100 | 6 | 145200 | 112 | 3092300 |
| املاک اداري | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 23 | 603250 | 4 | 241000 | 27 | 844250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 217 | 4311646 | 19 | 435500 | 236 | 4747146 |