| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 464132 | 0 | 464132 | 91741 | 555873 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 644503 | 0 | 644503 | 62870 | 707373 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 161445 | 0 | 161445 | 11537 | 172982 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 107293 | 0 | 107293 | 2074 | 109367 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 37212 | 0 | 37212 | 2935 | 40147 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 176310 | 0 | 176310 | 6760 | 183070 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 925929 | 0 | 925929 | 153901 | 1079830 |
| جمع | 2516824 | 0 | 2516824 | 331818 | 2848642 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| املاک اداري | 10 | 1866604 | 0 | 0 | 0 | 28747 | 10 | 1837857 |
| خودرو سواري | 400 | 586394 | 7 | 61462 | 5 | 62942 | 402 | 584914 |
| کالا و تجهيزات | 197 | 3150437 | 5 | 299076 | 2 | 101123 | 200 | 3348390 |
| خودرو سنگين | 225 | 6035754 | 18 | 675208 | 0 | 185078 | 243 | 6525884 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 832 | 11639189 | 30 | 1035746 | 7 | 377890 | 855 | 12297045 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2595388 | — | — | — | — | — | -2739878 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9043801 | — | — | — | — | — | 9557167 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 52543 | — | — | — | — | — | 53796 |
| سایر دریافتنی ها | — | 5811 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9102155 | — | — | — | — | — | 9610963 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -224826 | — | — | — | — | — | -224826 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8877329 | — | — | — | — | — | 9386137 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 126507 | 1269737 | 6020464 | 366635 | 105000 | 5548829 | 6256922 | 374681 | 131857 | 5750384 | 1143230 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 126507 | 1269737 | 6020464 | 366635 | 105000 | 5548829 | 6256922 | 374681 | 131857 | 5750384 | 1143230 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 95 | 595596 | 7 | 46760 | 102 | 642356 |
| خودرو سنگين | 112 | 3092300 | 18 | 465200 | 130 | 3557500 |
| املاک اداري | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 27 | 844250 | 5 | 206000 | 32 | 1050250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 236 | 4747146 | 30 | 717960 | 266 | 5465106 |