| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 555873 | 0 | 555873 | 109542 | 665415 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 707373 | 0 | 707373 | 57178 | 764551 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 172982 | 0 | 172982 | 9889 | 182871 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 109367 | 0 | 109367 | 15107 | 124474 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 40147 | 0 | 40147 | 1557 | 41704 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 183070 | 0 | 183070 | 28768 | 211838 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1079830 | 0 | 1079830 | 107159 | 1186989 |
| جمع | 2848642 | 0 | 2848642 | 329200 | 3177842 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| املاک اداري | 10 | 1837857 | 0 | 0 | 2 | 26045 | 8 | 1811812 |
| خودرو سواري | 402 | 584914 | 10 | 63846 | 12 | 65877 | 400 | 582883 |
| کالا و تجهيزات | 200 | 3348390 | 3 | 225186 | 9 | 227497 | 194 | 3346079 |
| خودرو سنگين | 243 | 6525884 | 11 | 414509 | 4 | 209834 | 250 | 6730559 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 855 | 12297045 | 24 | 703541 | 27 | 529253 | 852 | 12471333 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2739878 | — | — | — | — | — | -2738396 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9557167 | — | — | — | — | — | 9732937 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 53796 | — | — | — | — | — | 44384 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9610963 | — | — | — | — | — | 9777321 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -224826 | — | — | — | — | — | -224826 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9386137 | — | — | — | — | — | 9552495 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 110856 | 1380593 | 6256922 | 374681 | 131857 | 5750384 | 6097506 | 305004 | 131857 | 5660645 | 1269737 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 110856 | 1380593 | 6256922 | 374681 | 131857 | 5750384 | 6097506 | 305004 | 131857 | 5660645 | 1269737 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 102 | 642356 | 10 | 48725 | 112 | 691081 |
| خودرو سنگين | 130 | 3557500 | 11 | 287000 | 141 | 3844500 |
| املاک اداري | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 32 | 1050250 | 3 | 167000 | 35 | 1217250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 266 | 5465106 | 24 | 502725 | 290 | 5967831 |