| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 8944 | 0 | 8944 | 23147 | 32091 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 120050 | 0 | 120050 | 122621 | 242671 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 51181 | 0 | 51181 | 54887 | 106068 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 8692 | 0 | 8692 | 8187 | 16879 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2086 | 0 | 2086 | 8206 | 10292 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14633 | 0 | 14633 | 37785 | 52418 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 217180 | 0 | 217180 | 86626 | 303806 |
| جمع | 422766 | 0 | 422766 | 341459 | 764225 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 253 | 6594462 | 3 | 158848 | 2 | 266141 | 254 | 6487169 |
| کالا و تجهيزات | 198 | 4160079 | 1 | 140113 | 5 | 133072 | 194 | 4167120 |
| خودرو سواري | 404 | 761562 | 7 | 78876 | 15 | 83723 | 396 | 756715 |
| املاک اداري | 9 | 2020195 | 1 | 262780 | 0 | 9558 | 10 | 2273417 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 864 | 13536298 | 12 | 640617 | 22 | 492494 | 854 | 13684421 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2887345 | — | — | — | — | — | -2809689 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10648953 | — | — | — | — | — | 10874732 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 57507 | — | — | — | — | — | 61767 |
| سایر دریافتنی ها | — | 35376 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10741836 | — | — | — | — | — | 10936499 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10480813 | — | — | — | — | — | 10675476 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 126150 | 257555 | 7410798 | 764858 | 131857 | 6514083 | 6955812 | 651724 | 26857 | 6277231 | 131405 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 126150 | 257555 | 7410798 | 764858 | 131857 | 6514083 | 6955812 | 651724 | 26857 | 6277231 | 131405 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 6 | 745000 | 1 | 120000 | 7 | 865000 |
| املاک اداري | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 2 | 400000 |
| خودرو سنگين | 2 | 22550 | 3 | 108000 | 5 | 130550 |
| خودرو سواري | 1 | 2900 | 7 | 59350 | 8 | 62250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 970450 | 12 | 487350 | 22 | 1457800 |