| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 32091 | 0 | 32091 | 32542 | 64633 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 242671 | 0 | 242671 | 108680 | 351351 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 106068 | 0 | 106068 | 47684 | 153752 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 16879 | 0 | 16879 | 7646 | 24525 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10292 | 0 | 10292 | 1276 | 11568 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 52418 | 0 | 52418 | 5025 | 57443 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 303806 | 0 | 303806 | 19334 | 323140 |
| جمع | 764225 | 0 | 764225 | 222187 | 986412 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 254 | 6487169 | 2 | 90160 | 1 | 100193 | 255 | 6477136 |
| کالا و تجهيزات | 194 | 4167120 | 1 | 2586 | 0 | 126204 | 195 | 4043502 |
| خودرو سواري | 396 | 756715 | 5 | 91228 | 3 | 266512 | 398 | 581431 |
| املاک اداري | 10 | 2273417 | 0 | 0 | 0 | 18053 | 10 | 2255364 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 854 | 13684421 | 8 | 183974 | 4 | 510962 | 858 | 13357433 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2809689 | — | — | — | — | — | -2650938 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10874732 | — | — | — | — | — | 10706495 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 61767 | — | — | — | — | — | 63072 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10936499 | — | — | — | — | — | 10769567 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10675476 | — | — | — | — | — | 10508544 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 131332 | 388887 | 6955812 | 651724 | 26857 | 6277231 | 7319831 | 584426 | 26857 | 6708548 | 257555 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 131332 | 388887 | 6955812 | 651724 | 26857 | 6277231 | 7319831 | 584426 | 26857 | 6708548 | 257555 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 7 | 865000 | 1 | 2000 | 8 | 867000 |
| املاک اداري | 2 | 400000 | 0 | 0 | 2 | 400000 |
| خودرو سنگين | 5 | 130550 | 2 | 64500 | 7 | 195050 |
| خودرو سواري | 8 | 62250 | 5 | 66850 | 13 | 129100 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22 | 1457800 | 8 | 133350 | 30 | 1591150 |