| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 64634 | 0 | 64634 | 38133 | 102767 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 351351 | 0 | 351351 | 102899 | 454250 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 151626 | 0 | 151626 | 43086 | 194712 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 25564 | 0 | 25564 | 5939 | 31503 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10095 | 0 | 10095 | 2458 | 12553 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 57553 | 0 | 57553 | 28434 | 85987 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 331058 | 0 | 331058 | 84633 | 415691 |
| جمع | 991881 | 0 | 991881 | 305582 | 1297463 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 255 | 6477136 | 7 | 350790 | 2 | 257736 | 260 | 6570190 |
| کالا و تجهيزات | 195 | 4043502 | 7 | 238823 | 5 | 189943 | 197 | 4092382 |
| خودرو سواري | 398 | 581431 | 4 | 24898 | 13 | 81264 | 389 | 525065 |
| املاک اداري | 10 | 2255364 | 0 | 0 | 0 | 32532 | 10 | 2222832 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 858 | 13357433 | 18 | 614511 | 20 | 561475 | 856 | 13410469 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2650938 | — | — | — | — | — | -2605562 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10706495 | — | — | — | — | — | 10804907 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 63072 | — | — | — | — | — | 66216 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10769567 | — | — | — | — | — | 10871123 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10508544 | — | — | — | — | — | 10610100 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 150282 | 539169 | 7319831 | 584426 | 26857 | 6708548 | 6459887 | 475574 | 26857 | 5957456 | 388887 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 150282 | 539169 | 7319831 | 584426 | 26857 | 6708548 | 6459887 | 475574 | 26857 | 5957456 | 388887 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 8 | 867000 | 7 | 196400 | 15 | 1063400 |
| املاک اداري | 2 | 400000 | 0 | 0 | 2 | 400000 |
| خودرو سنگين | 7 | 195050 | 7 | 238500 | 14 | 433550 |
| خودرو سواري | 13 | 129100 | 4 | 18950 | 17 | 148050 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30 | 1591150 | 18 | 453850 | 48 | 2045000 |