| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 102767 | 0 | 102767 | 44344 | 147111 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 454250 | 0 | 454250 | 99012 | 553262 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 194712 | 0 | 194712 | 41121 | 235833 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 31503 | 0 | 31503 | 5725 | 37228 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 12553 | 0 | 12553 | 1552 | 14105 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 85987 | 0 | 85987 | 5655 | 91642 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 415691 | 0 | 415691 | 157807 | 573498 |
| جمع | 1297463 | 0 | 1297463 | 355216 | 1652679 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 260 | 6570190 | 2 | 89720 | 0 | 231266 | 262 | 6428644 |
| کالا و تجهيزات | 197 | 4092382 | 4 | 653653 | 16 | 153599 | 185 | 4592436 |
| خودرو سواري | 389 | 525065 | 8 | 49613 | 26 | 221480 | 371 | 353198 |
| املاک اداري | 10 | 2222832 | 2 | 205915 | 0 | 62421 | 12 | 2366326 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 856 | 13410469 | 16 | 998901 | 42 | 668766 | 830 | 13740604 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2605562 | — | — | — | — | — | -2682937 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10804907 | — | — | — | — | — | 11057667 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 66216 | — | — | — | — | — | 68147 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10871123 | — | — | — | — | — | 11125814 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10610100 | — | — | — | — | — | 10864791 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 202743 | 741912 | 6459887 | 475574 | 26857 | 5957456 | 7187782 | 559298 | 26857 | 6601627 | 539169 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 202743 | 741912 | 6459887 | 475574 | 26857 | 5957456 | 7187782 | 559298 | 26857 | 6601627 | 539169 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 15 | 1063400 | 4 | 475000 | 19 | 1538400 |
| املاک اداري | 2 | 400000 | 2 | 140000 | 4 | 540000 |
| خودرو سنگين | 14 | 433550 | 2 | 61000 | 16 | 494550 |
| خودرو سواري | 17 | 148050 | 8 | 36900 | 25 | 184950 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48 | 2045000 | 16 | 712900 | 64 | 2757900 |