| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 147111 | 0 | 147111 | 60054 | 207165 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 553262 | 0 | 553262 | 91743 | 645005 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 235833 | 0 | 235833 | 38102 | 273935 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 37228 | 0 | 37228 | 3590 | 40818 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14105 | 0 | 14105 | 3547 | 17652 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 91642 | 0 | 91642 | 27916 | 119558 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 573498 | 0 | 573498 | 210482 | 783980 |
| جمع | 1652679 | 0 | 1652679 | 435434 | 2088113 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 262 | 6428644 | 9 | 387038 | 0 | 246886 | 271 | 6568796 |
| کالا و تجهيزات | 185 | 4592436 | 6 | 509480 | 5 | 182069 | 186 | 4919847 |
| خودرو سواري | 371 | 353198 | 8 | 319123 | 21 | 131145 | 358 | 541176 |
| املاک اداري | 12 | 2366326 | 1 | 262780 | 0 | 29515 | 13 | 2599591 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 830 | 13740604 | 24 | 1478421 | 26 | 589615 | 828 | 14629410 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2682937 | — | — | — | — | — | -2855936 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11057667 | — | — | — | — | — | 11773474 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 68147 | — | — | — | — | — | 73856 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 95928 |
| جمع | — | 11125814 | — | — | — | — | — | 11943258 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10864791 | — | — | — | — | — | 11682235 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 296227 | 1038139 | 7187782 | 559298 | 26857 | 6601627 | 8569341 | 754957 | 26857 | 7787527 | 741912 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 296227 | 1038139 | 7187782 | 559298 | 26857 | 6601627 | 8569341 | 754957 | 26857 | 7787527 | 741912 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 19 | 1538400 | 6 | 408500 | 25 | 1946900 |
| املاک اداري | 4 | 540000 | 1 | 200000 | 5 | 740000 |
| خودرو سنگين | 16 | 494550 | 9 | 272000 | 25 | 766550 |
| خودرو سواري | 25 | 184950 | 8 | 222500 | 33 | 407450 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64 | 2757900 | 24 | 1103000 | 88 | 3860900 |