| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 207165 | 0 | 207165 | 84444 | 291609 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 645005 | 0 | 645005 | 77269 | 722274 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 273935 | 0 | 273935 | 32539 | 306474 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 40818 | 0 | 40818 | 16525 | 57343 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 17652 | 0 | 17652 | 1695 | 19347 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 119558 | 0 | 119558 | 46660 | 166218 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 783980 | 0 | 783980 | 239707 | 1023687 |
| جمع | 2088113 | 0 | 2088113 | 498839 | 2586952 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 271 | 6568796 | 17 | 937285 | 3 | 268262 | 285 | 7237819 |
| کالا و تجهيزات | 186 | 4919847 | 4 | 454838 | 10 | 405317 | 180 | 4969368 |
| خودرو سواري | 358 | 541176 | 10 | 181672 | 28 | 73198 | 340 | 649650 |
| املاک اداري | 13 | 2599591 | 0 | 0 | 0 | 86447 | 13 | 2513144 |
| لوازم خانگي | 0 | 0 | 23 | 85960 | 0 | 0 | 23 | 85960 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 828 | 14629410 | 54 | 1659755 | 41 | 833224 | 841 | 15455941 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2855936 | — | — | — | — | — | -3092865 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11773474 | — | — | — | — | — | 12363076 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 73856 | — | — | — | — | — | 73361 |
| سایر دریافتنی ها | — | 95928 | — | — | — | — | — | 198903 |
| جمع | — | 11943258 | — | — | — | — | — | 12635340 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11682235 | — | — | — | — | — | 12374317 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 189790 | 1227929 | 8569341 | 754957 | 26857 | 7787527 | 9346350 | 823498 | 26857 | 8495995 | 1038139 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 189790 | 1227929 | 8569341 | 754957 | 26857 | 7787527 | 9346350 | 823498 | 26857 | 8495995 | 1038139 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 25 | 1946900 | 4 | 345000 | 29 | 2291900 |
| املاک اداري | 5 | 740000 | 0 | 0 | 5 | 740000 |
| خودرو سنگين | 25 | 766550 | 17 | 645500 | 42 | 1412050 |
| خودرو سواري | 33 | 407450 | 10 | 128850 | 43 | 536300 |
| لوازم خانگي | 0 | 0 | 23 | 74000 | 23 | 74000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 88 | 3860900 | 54 | 1193350 | 142 | 5054250 |