| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 399203 | 0 | 399203 | 121734 | 520937 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 804274 | 0 | 804274 | 78265 | 882539 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 344080 | 0 | 344080 | 36605 | 380685 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 66994 | 0 | 66994 | 5265 | 72259 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 20260 | 0 | 20260 | 1138 | 21398 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 177826 | 0 | 177826 | 14424 | 192250 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1190897 | 0 | 1190897 | 199688 | 1390585 |
| جمع | 3003534 | 0 | 3003534 | 457119 | 3460653 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 25 | 7586317 | 8 | 303933 | 12 | 349395 | 21 | 7540855 |
| کالا و تجهيزات | 91 | 4999799 | 6 | 915715 | 2 | 233200 | 95 | 5682314 |
| خودرو سواري | 303 | 686485 | 5 | 88400 | 20 | 136899 | 288 | 637986 |
| املاک اداري | 302 | 2637229 | 0 | 0 | 1 | 20174 | 301 | 2617055 |
| لوازم خانگي | 117 | 98559 | 1 | 646 | 1 | 7920 | 117 | 91285 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 838 | 16008389 | 20 | 1308694 | 36 | 747588 | 822 | 16569495 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3169219 | — | — | — | — | — | -3273946 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 12839170 | — | — | — | — | — | 13295549 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 68001 | — | — | — | — | — | 66344 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 12907171 | — | — | — | — | — | 13361893 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 12646148 | — | — | — | — | — | 13100870 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 141772 | 1630509 | 9366559 | 1125679 | 26857 | 8214023 | 9204141 | 995683 | 26857 | 8181601 | 1488737 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 141772 | 1630509 | 9366559 | 1125679 | 26857 | 8214023 | 9204141 | 995683 | 26857 | 8181601 | 1488737 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 33 | 2502400 | 6 | 660000 | 39 | 3162400 |
| املاک اداري | 7 | 870000 | 0 | 0 | 7 | 870000 |
| خودرو سنگين | 51 | 1750550 | 8 | 216000 | 59 | 1966550 |
| خودرو سواري | 49 | 625190 | 5 | 69700 | 54 | 694890 |
| لوازم خانگي | 28 | 90000 | 1 | 500 | 29 | 90500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 168 | 5838140 | 20 | 946200 | 188 | 6784340 |