| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 520937 | 0 | 520937 | 136268 | 657205 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 882539 | 0 | 882539 | 76328 | 958867 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 380685 | 0 | 380685 | 26424 | 407109 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 72259 | 0 | 72259 | 6767 | 79026 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 21398 | 0 | 21398 | 12302 | 33700 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 192250 | 0 | 192250 | 28132 | 220382 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1390585 | 0 | 1390585 | 168603 | 1559188 |
| جمع | 3460653 | 0 | 3460653 | 454824 | 3915477 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 301 | 7540855 | 3 | 176498 | 1 | 368848 | 303 | 7348505 |
| کالا و تجهيزات | 95 | 5682314 | 4 | 575424 | 3 | 304603 | 96 | 5953135 |
| خودرو سواري | 288 | 637986 | 2 | 24036 | 14 | 73612 | 276 | 588410 |
| املاک اداري | 21 | 2617055 | 1 | 294164 | 1 | 95193 | 21 | 2816026 |
| لوازم خانگي | 117 | 91285 | 2 | 5487 | 4 | 5767 | 115 | 91005 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 822 | 16569495 | 12 | 1075609 | 23 | 848023 | 811 | 16797081 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3273946 | — | — | — | — | — | -3318959 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13295549 | — | — | — | — | — | 13478122 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 66344 | — | — | — | — | — | 64888 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 13361893 | — | — | — | — | — | 13543010 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13100870 | — | — | — | — | — | 13281987 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 237730 | 1868239 | 9204141 | 995683 | 26857 | 8181601 | 8662447 | 858001 | 26857 | 7777589 | 1630509 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 237730 | 1868239 | 9204141 | 995683 | 26857 | 8181601 | 8662447 | 858001 | 26857 | 7777589 | 1630509 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 39 | 3162400 | 4 | 425000 | 43 | 3587400 |
| املاک اداري | 7 | 870000 | 1 | 200000 | 8 | 1070000 |
| خودرو سنگين | 59 | 1966550 | 3 | 120000 | 62 | 2086550 |
| خودرو سواري | 54 | 694890 | 2 | 16950 | 56 | 711840 |
| لوازم خانگي | 29 | 90500 | 2 | 4000 | 31 | 94500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 188 | 6784340 | 12 | 765950 | 200 | 7550290 |