| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 657205 | 0 | 657205 | 148303 | 805508 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 958867 | 0 | 958867 | 70162 | 1029029 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 407109 | 0 | 407109 | 24554 | 431663 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 79026 | 0 | 79026 | 2510 | 81536 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 33700 | 0 | 33700 | 6697 | 40397 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 220382 | 0 | 220382 | 11923 | 232305 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1559188 | 0 | 1559188 | 139645 | 1698833 |
| جمع | 3915477 | 0 | 3915477 | 403794 | 4319271 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 303 | 7348505 | 4 | 235331 | 1 | 286631 | 306 | 7297205 |
| کالا و تجهيزات | 96 | 5953135 | 2 | 325495 | 3 | 251214 | 95 | 6027416 |
| خودرو سواري | 276 | 588410 | 9 | 381048 | 40 | 82416 | 245 | 887042 |
| املاک اداري | 21 | 2816026 | 0 | 0 | 1 | 98506 | 20 | 2717520 |
| لوازم خانگي | 115 | 91005 | 6 | 10346 | 7 | 7637 | 114 | 93714 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 811 | 16797081 | 21 | 952220 | 52 | 726404 | 780 | 17022897 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3318959 | — | — | — | — | — | -3300102 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13478122 | — | — | — | — | — | 13722795 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 64888 | — | — | — | — | — | 63416 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 30889 |
| جمع | — | 13543010 | — | — | — | — | — | 13817100 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13281987 | — | — | — | — | — | 13556077 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 229910 | 2098149 | 8662447 | 858001 | 26857 | 7777589 | 8972531 | 897339 | 0 | 8075192 | 1868239 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 229910 | 2098149 | 8662447 | 858001 | 26857 | 7777589 | 8972531 | 897339 | 0 | 8075192 | 1868239 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 43 | 3587400 | 2 | 270000 | 45 | 3857400 |
| املاک اداري | 8 | 1070000 | 0 | 0 | 8 | 1070000 |
| خودرو سنگين | 62 | 2086550 | 4 | 160000 | 66 | 2246550 |
| خودرو سواري | 56 | 711840 | 9 | 272650 | 65 | 984490 |
| لوازم خانگي | 31 | 94500 | 6 | 8861 | 37 | 103361 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 200 | 7550290 | 21 | 711511 | 221 | 8261801 |