| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 805508 | 0 | 805508 | 154171 | 959679 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1029029 | 0 | 1029029 | 63373 | 1092402 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 431663 | 0 | 431663 | 20398 | 452061 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 81536 | 0 | 81536 | 654 | 82190 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 40397 | 0 | 40397 | 243 | 40640 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 232305 | 0 | 232305 | 33795 | 266100 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1698833 | 0 | 1698833 | 84400 | 1783233 |
| جمع | 4319271 | 0 | 4319271 | 357034 | 4676305 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 306 | 7297205 | 2 | 152965 | 0 | 142558 | 308 | 7307612 |
| کالا و تجهيزات | 95 | 6027416 | 2 | 286768 | 1 | 128522 | 96 | 6185662 |
| خودرو سواري | 245 | 887042 | 5 | 86290 | 3 | 64024 | 247 | 909308 |
| املاک اداري | 20 | 2717520 | 0 | 0 | 0 | 16458 | 20 | 2701062 |
| لوازم خانگي | 114 | 93714 | 0 | 0 | 0 | 4930 | 114 | 88784 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 780 | 17022897 | 9 | 526023 | 4 | 356492 | 785 | 17192428 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3300102 | — | — | — | — | — | -3213213 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13722795 | — | — | — | — | — | 13979215 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 63416 | — | — | — | — | — | 64197 |
| سایر دریافتنی ها | — | 30889 | — | — | — | — | — | 38823 |
| جمع | — | 13817100 | — | — | — | — | — | 14082235 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13556077 | — | — | — | — | — | 13821212 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 197379 | 2295528 | 8972531 | 897339 | 0 | 8075192 | 8944119 | 912586 | 0 | 8031533 | 2098149 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 197379 | 2295528 | 8972531 | 897339 | 0 | 8075192 | 8944119 | 912586 | 0 | 8031533 | 2098149 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهيزات | 45 | 3857400 | 2 | 200500 | 47 | 4057900 |
| املاک اداري | 8 | 1070000 | 0 | 0 | 8 | 1070000 |
| خودرو سنگين | 66 | 2246550 | 2 | 104000 | 68 | 2350550 |
| خودرو سواري | 65 | 984490 | 5 | 68425 | 70 | 1052915 |
| لوازم خانگي | 37 | 103361 | 0 | 0 | 37 | 103361 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 221 | 8261801 | 9 | 372925 | 230 | 8634726 |