| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 3715 | 3715 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 162366 | 162366 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 62699 | 62699 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 17650 | 17650 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 3643 | 3643 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 12364 | 12364 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 74835 | 74835 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 337272 | 337272 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| لوازم خانگي | 114 | 88784 | 1 | 2628 | 3 | 5123 | 112 | 86289 |
| املاک اداري | 20 | 2701062 | 0 | 0 | 1 | 11868 | 19 | 2689194 |
| خودرو سواري | 247 | 909308 | 1 | 39417 | 16 | 64874 | 232 | 883851 |
| کالا و تجهيزات | 96 | 6185662 | 1 | 198560 | 3 | 85667 | 94 | 6298555 |
| خودرو سنگين | 308 | 7307612 | 3 | 202237 | 6 | 321794 | 305 | 7188055 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 785 | 17192428 | 6 | 442842 | 29 | 489326 | 762 | 17145944 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3213213 | — | — | — | — | — | -3095275 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13979215 | — | — | — | — | — | 14050669 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 64197 | — | — | — | — | — | 65614 |
| سایر دریافتنی ها | — | 38823 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 14082235 | — | — | — | — | — | 14116283 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13821212 | — | — | — | — | — | 13855260 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 185117 | 185117 | 8944119 | 912586 | 0 | 8031533 | 8892809 | 878759 | 0 | 8014050 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 185117 | 185117 | 8944119 | 912586 | 0 | 8031533 | 8892809 | 878759 | 0 | 8014050 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| لوازم خانگي | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 1 | 30000 | 1 | 30000 |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 3 | 137500 | 3 | 137500 |
| کالا و تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 135000 | 1 | 135000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 6 | 304500 | 6 | 304500 |