| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 59937 | 0 | 59937 | 71440 | 131377 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 463249 | 0 | 463249 | 135458 | 598707 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 170266 | 0 | 170266 | 48170 | 218436 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 49120 | 0 | 49120 | 10097 | 59217 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8445 | 0 | 8445 | 0 | 8445 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 122088 | 0 | 122088 | 35904 | 157992 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 662734 | 0 | 662734 | 207083 | 869817 |
| جمع | 1535839 | 0 | 1535839 | 508152 | 2043991 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 305 | 6946771 | 8 | 664669 | 6 | 376690 | 307 | 7234750 |
| کالا و تجهيزات | 93 | 6234630 | 0 | 0 | 3 | 364010 | 90 | 5870620 |
| خودرو سواري | 238 | 3179222 | 5 | 275237 | 10 | 122374 | 233 | 3332085 |
| املاک اداري | 17 | 1672062 | 1 | 294164 | 2 | 142269 | 16 | 1823957 |
| لوازم خانگي | 109 | 129263 | 2 | 9197 | 7 | 6937 | 104 | 131523 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 762 | 18161948 | 16 | 1243267 | 28 | 1012280 | 750 | 18392935 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3584554 | — | — | — | — | — | -3681387 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14577394 | — | — | — | — | — | 14711548 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 85798 | — | — | — | — | — | 87878 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 146746 |
| جمع | — | 14663192 | — | — | — | — | — | 14946172 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 14402169 | — | — | — | — | — | 14685149 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 206648 | 720529 | 8421176 | 665844 | 0 | 7755332 | 9172421 | 701698 | 0 | 8470723 | 513881 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206648 | 720529 | 8421176 | 665844 | 0 | 7755332 | 9172421 | 701698 | 0 | 8470723 | 513881 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| املاک اداري | 2 | 243000 | 1 | 200000 | 3 | 443000 |
| کالا و تجهيزات | 7 | 787500 | 0 | 0 | 7 | 787500 |
| خودرو سنگين | 15 | 728500 | 8 | 463000 | 23 | 1191500 |
| خودرو سواري | 25 | 1219650 | 5 | 193000 | 30 | 1412650 |
| لوازم خانگي | 6 | 8476 | 2 | 7000 | 8 | 15476 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55 | 2987126 | 16 | 863000 | 71 | 3850126 |