| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 5615 | 0 | 5615 | 27149 | 32764 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 339645 | 0 | 339645 | 137738 | 477383 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 11001 | 0 | 11001 | 3411 | 14412 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 45379 | 0 | 45379 | 92019 | 137398 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 59642 | 0 | 59642 | 257321 | 316963 |
| جمع | 461282 | 0 | 461282 | 517638 | 978920 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 207 | 1261216 | 3 | 88714 | 4 | 18859 | 206 | 1331071 |
| مسکن و املاک | 9 | 905226 | 0 | 0 | 1 | 2425 | 8 | 902801 |
| خودرو سبک و سنگين | 335 | 2821169 | 11 | 187690 | 4 | 18859 | 342 | 2990000 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 52 | 141545 | 0 | 0 | 1 | 330 | 51 | 141215 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 15186 | 3296841 | 1192 | 1694323 | 1232 | 1235329 | 15146 | 3755835 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15789 | 8425997 | 1206 | 1970727 | 1242 | 1275802 | 15753 | 9120922 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1167390 | — | — | — | — | — | -1464867 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7258607 | — | — | — | — | — | 7656055 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 5870016 | — | — | — | — | — | 7010932 |
| جمع | — | 13128623 | — | — | — | — | — | 14666987 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -302394 | — | — | — | — | — | -302394 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 12826229 | — | — | — | — | — | 14364593 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 94864 | 502201 | 12207629 | 1315788 | 1735309 | 9156532 | 12514414 | 1497724 | 1760002 | 9256688 | 407337 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 94864 | 502201 | 12207629 | 1315788 | 1735309 | 9156532 | 12514414 | 1497724 | 1760002 | 9256688 | 407337 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 7 | 105016 | 11 | 142850 | 18 | 247866 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 3 | 6000 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
| مسکن و املاک | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 930 | 3 | 67710 | 4 | 68640 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 691 | 533767 | 1192 | 1461558 | 1883 | 1995325 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 703 | 645713 | 1206 | 1672118 | 1909 | 2317831 |