| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 71104 | 0 | 71104 | 56574 | 127678 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 27732 | 0 | 27732 | 21424 | 49156 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 13370 | 0 | 13370 | 7153 | 20523 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 629 | 0 | 629 | 1731 | 2360 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 1482 | 0 | 1482 | 10893 | 12375 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 39351 | 39351 |
| جمع | 114317 | 0 | 114317 | 137126 | 251443 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 12554 | 723425 | 204 | 200663 | 0 | 95605 | 12758 | 828483 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 9361 | 4638154 | 1 | 6309 | 132 | 291852 | 9230 | 4352611 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 259574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259574 |
| مسکن | 7 | 289370 | 0 | 0 | 0 | 16659 | 7 | 272711 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21928 | 5910523 | 205 | 206972 | 132 | 404116 | 22001 | 5713379 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1009894 | — | — | — | — | — | -960280 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4900629 | — | — | — | — | — | 4753099 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 128826 | — | — | — | — | — | 128426 |
| سایر دریافتنی ها | — | 18402 | — | — | — | — | — | 17602 |
| جمع | — | 5047857 | — | — | — | — | — | 4899127 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4882857 | — | — | — | — | — | 4734127 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 46805 | 98385 | 2295370 | 171522 | 197541 | 1926307 | 2448262 | 172197 | 294297 | 1981768 | 51580 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46805 | 98385 | 2295370 | 171522 | 197541 | 1926307 | 2448262 | 172197 | 294297 | 1981768 | 51580 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 0 | 0 | 204 | 156706 | 204 | 156706 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 0 | 0 | 1 | 4840 | 1 | 4840 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2 | 0 | 205 | 161546 | 207 | 161546 |