| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 127678 | 0 | 127678 | 51136 | 178814 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 49156 | 0 | 49156 | 23803 | 72959 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 20523 | 0 | 20523 | 3730 | 24253 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2360 | 0 | 2360 | 1256 | 3616 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 12375 | 0 | 12375 | 8551 | 20926 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 39351 | 0 | 39351 | 21042 | 60393 |
| جمع | 251443 | 0 | 251443 | 109518 | 360961 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 12758 | 828483 | 224 | 58075 | 48 | 97219 | 12934 | 789339 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 9230 | 4352611 | 0 | 0 | 224 | 244680 | 9006 | 4107931 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 259574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259574 |
| مسکن | 7 | 272711 | 1 | 91973 | 0 | 17772 | 8 | 346912 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22001 | 5713379 | 225 | 150048 | 272 | 359671 | 21954 | 5503756 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -960280 | — | — | — | — | — | -884785 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4753099 | — | — | — | — | — | 4618971 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 128426 | — | — | — | — | — | 128126 |
| سایر دریافتنی ها | — | 17602 | — | — | — | — | — | 17102 |
| جمع | — | 4899127 | — | — | — | — | — | 4764199 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4734127 | — | — | — | — | — | 4599199 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 44705 | 143090 | 2448262 | 172197 | 294297 | 1981768 | 2335474 | 146979 | 297536 | 1890959 | 98385 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44705 | 143090 | 2448262 | 172197 | 294297 | 1981768 | 2335474 | 146979 | 297536 | 1890959 | 98385 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 204 | 156706 | 224 | 48831 | 428 | 205537 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 1 | 4840 | 0 | 0 | 1 | 4840 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 0 | 0 | 1 | 70000 | 1 | 70000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206 | 161546 | 225 | 118831 | 431 | 280377 |