| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 178814 | 0 | 178814 | 51497 | 230311 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 72959 | 0 | 72959 | 14890 | 87849 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24253 | 0 | 24253 | 7046 | 31299 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3616 | 0 | 3616 | 537 | 4153 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 20926 | 0 | 20926 | 4159 | 25085 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 60393 | 0 | 60393 | 16075 | 76468 |
| جمع | 360961 | 0 | 360961 | 94204 | 455165 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 12934 | 789339 | 304 | 87191 | 0 | 94477 | 13238 | 782053 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 9006 | 4107931 | 2 | 38391 | 184 | 278504 | 8824 | 3867818 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 259574 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 254128 |
| مسکن | 8 | 346912 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 8 | 342192 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21954 | 5503756 | 306 | 125582 | 184 | 383147 | 22076 | 5246191 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -884785 | — | — | — | — | — | -825351 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4618971 | — | — | — | — | — | 4420840 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 128126 | — | — | — | — | — | 127526 |
| سایر دریافتنی ها | — | 17102 | — | — | — | — | — | 15602 |
| جمع | — | 4764199 | — | — | — | — | — | 4563968 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4599199 | — | — | — | — | — | 4398968 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54350 | 197440 | 2335474 | 146979 | 297536 | 1890959 | 2269203 | 144694 | 331541 | 1792968 | 143090 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54350 | 197440 | 2335474 | 146979 | 297536 | 1890959 | 2269203 | 144694 | 331541 | 1792968 | 143090 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 428 | 205537 | 304 | 72563 | 732 | 278100 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 1 | 4840 | 2 | 27500 | 3 | 32340 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 1 | 70000 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 431 | 280377 | 306 | 100063 | 737 | 380440 |