| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 15588 | 0 | 15588 | 14401 | 29989 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 277666 | 0 | 277666 | 49828 | 327494 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 107969 | 0 | 107969 | 16905 | 124874 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 31645 | 0 | 31645 | 6739 | 38384 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4861 | 0 | 4861 | 8558 | 13419 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 28390 | 0 | 28390 | 13590 | 41980 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 118825 | 0 | 118825 | 88092 | 206917 |
| جمع | 584944 | 0 | 584944 | 198113 | 783057 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 13554 | 1073888 | 320 | 68627 | 1 | 83864 | 13873 | 1058651 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 8666 | 3676042 | 11 | 303991 | 81 | 210253 | 8596 | 3769780 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 254128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254128 |
| مسکن | 8 | 333119 | 1 | 81902 | 1 | 16108 | 8 | 398913 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22234 | 5337177 | 332 | 454520 | 83 | 310225 | 22483 | 5481472 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -843184 | — | — | — | — | — | -765128 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4493993 | — | — | — | — | — | 4716344 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 127026 | — | — | — | — | — | 129996 |
| سایر دریافتنی ها | — | 14602 | — | — | — | — | — | 12128 |
| جمع | — | 4635621 | — | — | — | — | — | 4858468 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4470621 | — | — | — | — | — | 4693468 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 40305 | 279092 | 2178183 | 155490 | 331643 | 1691050 | 2291433 | 153682 | 417266 | 1720485 | 238787 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 40305 | 279092 | 2178183 | 155490 | 331643 | 1691050 | 2291433 | 153682 | 417266 | 1720485 | 238787 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 1052 | 577836 | 320 | 59212 | 1372 | 637048 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 6 | 68290 | 11 | 240200 | 17 | 308490 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 1 | 70000 | 1 | 50000 | 2 | 120000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1060 | 716126 | 332 | 349412 | 1392 | 1065538 |