| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 29989 | 0 | 29989 | 20656 | 50645 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 327494 | 0 | 327494 | 34848 | 362342 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 124874 | 0 | 124874 | 16659 | 141533 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 38384 | 0 | 38384 | 1018 | 39402 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 13419 | 0 | 13419 | 894 | 14313 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 41980 | 0 | 41980 | 8828 | 50808 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 206917 | 0 | 206917 | 37001 | 243918 |
| جمع | 783057 | 0 | 783057 | 119904 | 902961 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 13873 | 1058651 | 266 | 52804 | 9 | 84937 | 14130 | 1026518 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 8596 | 3769780 | 10 | 193798 | 336 | 252859 | 8270 | 3710719 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 254128 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 248682 |
| مسکن | 8 | 398913 | 1 | 39104 | 0 | 1847 | 9 | 436170 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22483 | 5481472 | 277 | 285706 | 345 | 345089 | 22415 | 5422089 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -765128 | — | — | — | — | — | -888458 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4716344 | — | — | — | — | — | 4533631 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 129996 | — | — | — | — | — | 119211 |
| سایر دریافتنی ها | — | 12128 | — | — | — | — | — | 19572 |
| جمع | — | 4858468 | — | — | — | — | — | 4672414 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4693468 | — | — | — | — | — | 4507414 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 40503 | 319595 | 2291433 | 153682 | 417266 | 1720485 | 2385778 | 154331 | 481145 | 1750302 | 279092 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 40503 | 319595 | 2291433 | 153682 | 417266 | 1720485 | 2385778 | 154331 | 481145 | 1750302 | 279092 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 1372 | 637048 | 266 | 46063 | 1638 | 683111 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 17 | 308490 | 10 | 138075 | 27 | 446565 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 2 | 120000 | 1 | 30000 | 3 | 150000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1392 | 1065538 | 277 | 214138 | 1669 | 1279676 |