| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 50645 | 0 | 50645 | 6158 | 56803 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 362342 | 0 | 362342 | 53019 | 415361 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 141533 | 0 | 141533 | 8332 | 149865 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 39402 | 0 | 39402 | 1916 | 41318 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14313 | 0 | 14313 | 10309 | 24622 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 50808 | 0 | 50808 | 8557 | 59365 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 243918 | 0 | 243918 | 29492 | 273410 |
| جمع | 902961 | 0 | 902961 | 117783 | 1020744 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 14130 | 1026518 | 267 | 56843 | 8 | 108618 | 14389 | 974743 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 8270 | 3710719 | 7 | 124305 | 251 | 245448 | 8026 | 3589576 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 248682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248682 |
| مسکن | 9 | 436170 | 1 | 40252 | 1 | 3902 | 9 | 472520 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22415 | 5422089 | 275 | 221400 | 260 | 357968 | 22430 | 5285521 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -888458 | — | — | — | — | — | -845549 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4533631 | — | — | — | — | — | 4439972 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 119211 | — | — | — | — | — | 118911 |
| سایر دریافتنی ها | — | 19572 | — | — | — | — | — | 18985 |
| جمع | — | 4672414 | — | — | — | — | — | 4577868 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4507414 | — | — | — | — | — | 4412868 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 40540 | 360135 | 2385778 | 154331 | 481145 | 1750302 | 2252704 | 138442 | 440687 | 1673575 | 319595 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 40540 | 360135 | 2385778 | 154331 | 481145 | 1750302 | 2252704 | 138442 | 440687 | 1673575 | 319595 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 1638 | 683111 | 267 | 49240 | 1905 | 732351 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 27 | 446565 | 7 | 95600 | 34 | 542165 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 3 | 150000 | 1 | 37000 | 4 | 187000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1669 | 1279676 | 275 | 181840 | 1944 | 1461516 |