| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 56803 | 0 | 56803 | 59289 | 116092 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 415361 | 0 | 415361 | 20665 | 436026 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 149865 | 0 | 149865 | 18613 | 168478 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 41318 | 0 | 41318 | -4240 | 37078 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 24622 | 0 | 24622 | -11045 | 13577 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 59365 | 0 | 59365 | 8649 | 68014 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 273410 | 0 | 273410 | 56088 | 329498 |
| جمع | 1020744 | 0 | 1020744 | 148019 | 1168763 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 14389 | 974746 | 153 | 32583 | 8238 | 108618 | 6304 | 898711 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 8026 | 3589576 | 6 | 157525 | 121 | 245448 | 7911 | 3501653 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 248681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248681 |
| مسکن | 9 | 472521 | 0 | 0 | 0 | 3902 | 9 | 468619 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22430 | 5285524 | 159 | 190108 | 8359 | 357968 | 14230 | 5117664 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -845549 | — | — | — | — | — | -797208 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4439975 | — | — | — | — | — | 4320456 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 118911 | — | — | — | — | — | 118711 |
| سایر دریافتنی ها | — | 18985 | — | — | — | — | — | 19485 |
| جمع | — | 4577871 | — | — | — | — | — | 4458652 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4412871 | — | — | — | — | — | 4293652 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 38416 | 398551 | 2252704 | 138442 | 440687 | 1673575 | 2295238 | 188766 | 601697 | 1504775 | 360135 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38416 | 398551 | 2252704 | 138442 | 440687 | 1673575 | 2295238 | 188766 | 601697 | 1504775 | 360135 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 1905 | 732351 | 153 | 28423 | 2058 | 760774 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 34 | 542165 | 6 | 120850 | 40 | 663015 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 4 | 187000 | 0 | 0 | 4 | 187000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1944 | 1461516 | 159 | 149273 | 2103 | 1610789 |