| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 116092 | 0 | 116092 | 29999 | 146091 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 436026 | 0 | 436026 | 33618 | 469644 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 168478 | 0 | 168478 | 11048 | 179526 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 37078 | 0 | 37078 | 1275 | 38353 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 13577 | 0 | 13577 | 384 | 13961 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 68014 | 0 | 68014 | 4066 | 72080 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 329498 | 0 | 329498 | 3510 | 333008 |
| جمع | 1168763 | 0 | 1168763 | 83900 | 1252663 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 248681 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 243235 |
| مسکن | 9 | 468619 | 0 | 0 | 0 | 5771 | 9 | 462848 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7911 | 3501654 | 2 | 56050 | 104 | 239582 | 7809 | 3318122 |
| کالا | 6304 | 898711 | 116 | 23849 | 15 | 82173 | 6405 | 840387 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14230 | 5117665 | 118 | 79899 | 119 | 332972 | 14229 | 4864592 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -797208 | — | — | — | — | — | -738252 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4320457 | — | — | — | — | — | 4126340 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 118711 | — | — | — | — | — | 118611 |
| سایر دریافتنی ها | — | 19485 | — | — | — | — | — | 24562 |
| جمع | — | 4458653 | — | — | — | — | — | 4269513 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4293653 | — | — | — | — | — | 4104513 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 44849 | 443400 | 2295238 | 188766 | 601697 | 1504775 | 3469568 | 337573 | 733436 | 2398559 | 398551 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44849 | 443400 | 2295238 | 188766 | 601697 | 1504775 | 3469568 | 337573 | 733436 | 2398559 | 398551 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 2058 | 760774 | 116 | 21151 | 2174 | 781925 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 40 | 663015 | 2 | 43000 | 42 | 706015 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 4 | 187000 | 0 | 0 | 4 | 187000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2103 | 1610789 | 118 | 64151 | 2221 | 1674940 |