| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 147191 | 0 | 147191 | 35528 | 182719 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 469644 | 0 | 469644 | 31004 | 500648 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 179526 | 0 | 179526 | 9249 | 188775 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 38353 | 0 | 38353 | 524 | 38877 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 13961 | 0 | 13961 | 1609 | 15570 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 72080 | 0 | 72080 | 6310 | 78390 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 333008 | 0 | 333008 | 81975 | 414983 |
| جمع | 1253763 | 0 | 1253763 | 166199 | 1419962 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 243235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243235 |
| مسکن | 9 | 462848 | 1 | 78209 | 0 | 12331 | 10 | 528726 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7809 | 3318121 | 12 | 339567 | 135 | 167016 | 7686 | 3490672 |
| کالا | 6405 | 840388 | 153 | 33812 | 0 | 44730 | 6558 | 829470 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14229 | 4864592 | 166 | 451588 | 135 | 224077 | 14260 | 5092103 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -738252 | — | — | — | — | — | -759656 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4126340 | — | — | — | — | — | 4332447 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 118611 | — | — | — | — | — | 118361 |
| سایر دریافتنی ها | — | 24562 | — | — | — | — | — | 20062 |
| جمع | — | 4269513 | — | — | — | — | — | 4470870 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4104513 | — | — | — | — | — | 4305870 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 65021 | 508421 | 3469568 | 337573 | 733436 | 2398559 | 3437812 | 333960 | 648631 | 2455221 | 443400 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65021 | 508421 | 3469568 | 337573 | 733436 | 2398559 | 3437812 | 333960 | 648631 | 2455221 | 443400 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 2174 | 781925 | 153 | 29495 | 2327 | 811420 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 42 | 706015 | 12 | 259900 | 54 | 965915 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 4 | 187000 | 1 | 60000 | 5 | 247000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2221 | 1674940 | 166 | 349395 | 2387 | 2024335 |