| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 182719 | 0 | 182719 | 40363 | 223082 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 500648 | 0 | 500648 | 28906 | 529554 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 188775 | 0 | 188775 | 11014 | 199789 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 38877 | 0 | 38877 | 611 | 39488 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 15570 | 0 | 15570 | 137 | 15707 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 78390 | 0 | 78390 | 63869 | 142259 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 414983 | 0 | 414983 | 87455 | 502438 |
| جمع | 1419962 | 0 | 1419962 | 232355 | 1652317 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 243235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243235 |
| مسکن | 10 | 528726 | 1 | 72734 | 0 | 3901 | 11 | 597559 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7686 | 3490672 | 25 | 805246 | 99 | 237412 | 7612 | 4058506 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 6558 | 829470 | 196 | 86908 | 0 | 61126 | 6754 | 855252 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14260 | 5092103 | 222 | 964888 | 99 | 302439 | 14383 | 5754552 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -759656 | — | — | — | — | — | -862224 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4332447 | — | — | — | — | — | 4892328 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 118361 | — | — | — | — | — | 108546 |
| سایر دریافتنی ها | — | 20062 | — | — | — | — | — | 13571 |
| جمع | — | 4470870 | — | — | — | — | — | 5014445 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4305870 | — | — | — | — | — | 4849445 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54086 | 562507 | 3437812 | 333960 | 648631 | 2455221 | 2941595 | 284648 | 546772 | 2110175 | 508421 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54086 | 562507 | 3437812 | 333960 | 648631 | 2455221 | 2941595 | 284648 | 546772 | 2110175 | 508421 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 2327 | 811420 | 196 | 80306 | 2523 | 891726 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 54 | 965915 | 25 | 596000 | 79 | 1561915 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 5 | 247000 | 1 | 55800 | 6 | 302800 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2387 | 2024335 | 222 | 732106 | 2609 | 2756441 |