| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 44495 | 0 | 44495 | 49092 | 93587 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 26973 | 0 | 26973 | 25282 | 52255 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 8626 | 0 | 8626 | 7513 | 16139 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 2411 | 2411 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 528 | 0 | 528 | 45927 | 46455 |
| جمع | 80622 | 0 | 80622 | 133270 | 213892 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 237789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237789 |
| مسکن | 11 | 570031 | 0 | 0 | 0 | 11832 | 11 | 558199 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7613 | 3888177 | 9 | 249672 | 4 | 263635 | 7618 | 3874214 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 6767 | 818562 | 49 | 14086 | 1 | 94668 | 6815 | 737980 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14397 | 5514559 | 58 | 263758 | 5 | 370135 | 14450 | 5408182 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -812792 | — | — | — | — | — | -924956 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4701767 | — | — | — | — | — | 4483226 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 108246 | — | — | — | — | — | 107946 |
| سایر دریافتنی ها | — | 13950 | — | — | — | — | — | 14331 |
| جمع | — | 4823963 | — | — | — | — | — | 4605503 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4658963 | — | — | — | — | — | 4440503 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 61433 | 106357 | 2806626 | 241385 | 546772 | 2018469 | 3312290 | 306133 | 608815 | 2397342 | 44924 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 61433 | 106357 | 2806626 | 241385 | 546772 | 2018469 | 3312290 | 306133 | 608815 | 2397342 | 44924 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 1 | 30000 | 9 | 184700 | 10 | 214700 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 13 | 3284 | 49 | 11214 | 62 | 14498 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14 | 33284 | 58 | 195914 | 72 | 229198 |