| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2204 | 0 | 2204 | 5958 | 8162 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 93587 | 0 | 93587 | 42537 | 136124 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 52255 | 0 | 52255 | 22655 | 74910 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 16139 | 0 | 16139 | 6642 | 22781 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 841 | 0 | 841 | 1567 | 2408 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 2411 | 0 | 2411 | 5555 | 7966 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 46455 | 0 | 46455 | 10954 | 57409 |
| جمع | 213892 | 0 | 213892 | 95868 | 309760 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 237789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237789 |
| مسکن | 11 | 558199 | 0 | 0 | 5 | 35560 | 6 | 522639 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7618 | 3874214 | 3 | 82249 | 133 | 198425 | 7488 | 3758038 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 6815 | 737980 | 62 | 22324 | 2369 | 41644 | 4508 | 718660 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14450 | 5408182 | 65 | 104573 | 2507 | 275629 | 12008 | 5237126 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -924956 | — | — | — | — | — | -773813 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4483226 | — | — | — | — | — | 4463313 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 107946 | — | — | — | — | — | 107646 |
| سایر دریافتنی ها | — | 14331 | — | — | — | — | — | 14711 |
| جمع | — | 4605503 | — | — | — | — | — | 4585670 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4440503 | — | — | — | — | — | 4420670 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 50852 | 157209 | 3312290 | 306133 | 608815 | 2397342 | 3013811 | 212941 | 558960 | 2241910 | 106357 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50852 | 157209 | 3312290 | 306133 | 608815 | 2397342 | 3013811 | 212941 | 558960 | 2241910 | 106357 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 10 | 214700 | 3 | 63100 | 13 | 277800 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 62 | 14498 | 62 | 19474 | 124 | 33972 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72 | 229198 | 65 | 82574 | 137 | 311772 |