| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 17373 | 0 | 17373 | 14415 | 31788 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 176015 | 0 | 176015 | 37237 | 213252 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 95598 | 0 | 95598 | 18983 | 114581 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 28320 | 0 | 28320 | 4652 | 32972 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4095 | 0 | 4095 | 683 | 4778 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 13201 | 0 | 13201 | 2015 | 15216 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 113212 | 0 | 113212 | 48590 | 161802 |
| جمع | 447814 | 0 | 447814 | 126575 | 574389 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 237789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237789 |
| مسکن | 2 | 507558 | 0 | 0 | 2 | 4395 | 0 | 503163 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7342 | 3785565 | 11 | 638731 | 148 | 41941 | 7205 | 4382355 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 2128 | 675831 | 316 | 85402 | 2159 | 206641 | 285 | 554592 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9478 | 5206743 | 327 | 724133 | 2309 | 252977 | 7496 | 5677899 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -750770 | — | — | — | — | — | -802649 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4455973 | — | — | — | — | — | 4875250 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 107296 | — | — | — | — | — | 106946 |
| سایر دریافتنی ها | — | 15091 | — | — | — | — | — | 15471 |
| جمع | — | 4578360 | — | — | — | — | — | 4997667 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4413360 | — | — | — | — | — | 4832667 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 57453 | 260797 | 2771705 | 212941 | 558960 | 1999804 | 2415267 | 152920 | 634269 | 1628078 | 203344 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57453 | 260797 | 2771705 | 212941 | 558960 | 1999804 | 2415267 | 152920 | 634269 | 1628078 | 203344 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 24 | 483750 | 11 | 196100 | 35 | 679850 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 341 | 74182 | 316 | 40526 | 657 | 114708 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 365 | 557932 | 327 | 236626 | 692 | 794558 |