| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 31788 | 0 | 31788 | 23286 | 55074 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 213252 | 0 | 213252 | 35124 | 248376 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 114581 | 0 | 114581 | 19269 | 133850 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 32972 | 0 | 32972 | 3748 | 36720 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4778 | 0 | 4778 | 860 | 5638 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15216 | 0 | 15216 | 17348 | 32564 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 161802 | 0 | 161802 | 128133 | 289935 |
| جمع | 574389 | 0 | 574389 | 227768 | 802157 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 237789 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 232343 |
| مسکن | 0 | 503163 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 492273 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7205 | 4382355 | 20 | 854076 | 4 | 276229 | 7221 | 4960202 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 285 | 554592 | 22 | 6783 | 0 | 38227 | 307 | 523148 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7496 | 5677899 | 42 | 860859 | 4 | 330792 | 7534 | 6207966 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -802649 | — | — | — | — | — | -904491 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4875250 | — | — | — | — | — | 5303475 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 106946 | — | — | — | — | — | 106546 |
| سایر دریافتنی ها | — | 15471 | — | — | — | — | — | 15891 |
| جمع | — | 4997667 | — | — | — | — | — | 5425912 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4832667 | — | — | — | — | — | 5260912 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 49073 | 309870 | 2415267 | 152920 | 634269 | 1628078 | 2667969 | 172260 | 655575 | 1840134 | 260797 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49073 | 309870 | 2415267 | 152920 | 634269 | 1628078 | 2667969 | 172260 | 655575 | 1840134 | 260797 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 35 | 679850 | 20 | 617550 | 55 | 1297400 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 657 | 114708 | 22 | 5917 | 679 | 120625 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 692 | 794558 | 42 | 623467 | 734 | 1418025 |