| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 55074 | 0 | 55074 | 33043 | 88117 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 248376 | 0 | 248376 | 32132 | 280508 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 133850 | 0 | 133850 | 15344 | 149194 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 36720 | 0 | 36720 | 2854 | 39574 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5638 | 0 | 5638 | 1093 | 6731 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 32564 | 0 | 32564 | 1928 | 34492 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 289935 | 0 | 289935 | 78153 | 368088 |
| جمع | 802157 | 0 | 802157 | 164547 | 966704 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 232343 | 0 | 0 | 0 | 24986 | 6 | 207357 |
| مسکن | 0 | 492273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492273 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7221 | 4960202 | 7 | 275394 | 25 | 250335 | 7203 | 4985261 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 307 | 523148 | 238 | 78568 | 0 | 52565 | 545 | 549151 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7534 | 6207966 | 245 | 353962 | 25 | 327886 | 7754 | 6234042 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -904491 | — | — | — | — | — | -950432 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5303475 | — | — | — | — | — | 5283610 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 106546 | — | — | — | — | — | 106146 |
| سایر دریافتنی ها | — | 15891 | — | — | — | — | — | 16311 |
| جمع | — | 5425912 | — | — | — | — | — | 5406067 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5260912 | — | — | — | — | — | 5241067 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 53295 | 363165 | 2667969 | 172260 | 655575 | 1840134 | 2891685 | 185660 | 777100 | 1928925 | 309870 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53295 | 363165 | 2667969 | 172260 | 655575 | 1840134 | 2891685 | 185660 | 777100 | 1928925 | 309870 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 55 | 1297400 | 7 | 197500 | 62 | 1494900 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 679 | 120625 | 238 | 68537 | 917 | 189162 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 734 | 1418025 | 245 | 266037 | 979 | 1684062 |