| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 88117 | 0 | 88117 | 37044 | 125161 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 280508 | 0 | 280508 | 30622 | 311130 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 149194 | 0 | 149194 | 14030 | 163224 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 39574 | 0 | 39574 | 1940 | 41514 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6731 | 0 | 6731 | 1083 | 7814 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 34492 | 0 | 34492 | 7824 | 42316 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 368088 | 0 | 368088 | 52168 | 420256 |
| جمع | 966704 | 0 | 966704 | 144711 | 1111415 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 207357 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 201911 |
| مسکن | 0 | 492273 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 0 | 484338 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7203 | 4985261 | 6 | 226280 | 22 | 261344 | 7187 | 4950197 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 545 | 549151 | 143 | 60435 | 0 | 36939 | 688 | 572647 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7754 | 6234042 | 149 | 286715 | 22 | 311664 | 7881 | 6209093 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -950432 | — | — | — | — | — | -918389 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5283610 | — | — | — | — | — | 5290704 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 106146 | — | — | — | — | — | 105546 |
| سایر دریافتنی ها | — | 16311 | — | — | — | — | — | 16761 |
| جمع | — | 5406067 | — | — | — | — | — | 5413011 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5241067 | — | — | — | — | — | 5248011 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 64005 | 427170 | 2891685 | 185660 | 777100 | 1928925 | 2929517 | 170839 | 854100 | 1904578 | 363165 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64005 | 427170 | 2891685 | 185660 | 777100 | 1928925 | 2929517 | 170839 | 854100 | 1904578 | 363165 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 62 | 1494900 | 6 | 166000 | 68 | 1660900 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 917 | 189162 | 143 | 52719 | 1060 | 241881 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 979 | 1684062 | 149 | 218719 | 1128 | 1902781 |