| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 125161 | 0 | 125161 | 46282 | 171443 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 311130 | 0 | 311130 | 28426 | 339556 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 163224 | 0 | 163224 | 12345 | 175569 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 41514 | 0 | 41514 | 1741 | 43255 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 7814 | 0 | 7814 | 378 | 8192 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 42316 | 0 | 42316 | 6004 | 48320 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 420256 | 0 | 420256 | 163788 | 584044 |
| جمع | 1111415 | 0 | 1111415 | 258964 | 1370379 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 201911 | 0 | 0 | 0 | 37646 | 6 | 164265 |
| مسکن | 0 | 484338 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 0 | 478892 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7187 | 4950197 | 17 | 731104 | 13 | 277678 | 7191 | 5403623 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 688 | 572647 | 11 | 3361 | 0 | 54887 | 699 | 521121 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7881 | 6209093 | 28 | 734465 | 13 | 375657 | 7896 | 6567901 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -918389 | — | — | — | — | — | -1043692 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5290704 | — | — | — | — | — | 5524209 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 105546 | — | — | — | — | — | 104946 |
| سایر دریافتنی ها | — | 16761 | — | — | — | — | — | 17211 |
| جمع | — | 5413011 | — | — | — | — | — | 5646366 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5248011 | — | — | — | — | — | 5481366 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 78314 | 505484 | 2929517 | 170839 | 854100 | 1904578 | 3281028 | 409363 | 813703 | 2057962 | 427170 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 78314 | 505484 | 2929517 | 170839 | 854100 | 1904578 | 3281028 | 409363 | 813703 | 2057962 | 427170 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 68 | 1660900 | 17 | 523500 | 85 | 2184400 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 1060 | 241881 | 11 | 2932 | 1071 | 244813 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1128 | 1902781 | 28 | 526432 | 1156 | 2429213 |