| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 171443 | 0 | 171443 | 40062 | 211505 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 339556 | 0 | 339556 | 26578 | 366134 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 175569 | 0 | 175569 | 10603 | 186172 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 43255 | 0 | 43255 | 632 | 43887 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8192 | 0 | 8192 | 236 | 8428 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 48320 | 0 | 48320 | 4726 | 53046 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 584044 | 0 | 584044 | 156853 | 740897 |
| جمع | 1370379 | 0 | 1370379 | 239690 | 1610069 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 164265 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 158819 |
| مسکن | 0 | 478892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478892 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7191 | 5403623 | 22 | 689087 | 13 | 277678 | 7200 | 5815032 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 699 | 521121 | 95 | 70308 | 168 | 54887 | 626 | 536542 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7896 | 6567901 | 117 | 759395 | 181 | 338011 | 7832 | 6989285 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1043692 | — | — | — | — | — | -1157251 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5524209 | — | — | — | — | — | 5832034 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 104946 | — | — | — | — | — | 104346 |
| سایر دریافتنی ها | — | 17211 | — | — | — | — | — | 17661 |
| جمع | — | 5646366 | — | — | — | — | — | 5954041 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5481366 | — | — | — | — | — | 5789041 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 59937 | 565421 | 3281028 | 409363 | 813703 | 2057962 | 3538116 | 349866 | 514303 | 2673947 | 505484 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59937 | 565421 | 3281028 | 409363 | 813703 | 2057962 | 3538116 | 349866 | 514303 | 2673947 | 505484 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 85 | 2184400 | 22 | 486630 | 107 | 2671030 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 1071 | 244813 | 0 | 61338 | 1071 | 306151 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1156 | 2429213 | 22 | 547968 | 1178 | 2977181 |