| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 211505 | 0 | 211505 | 72711 | 284216 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 366134 | 0 | 366134 | 24738 | 390872 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 186172 | 0 | 186172 | 9288 | 195460 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 43887 | 0 | 43887 | 632 | 44519 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8428 | 0 | 8428 | 285 | 8713 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 53046 | 0 | 53046 | 6613 | 59659 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 740897 | 0 | 740897 | 170217 | 911114 |
| جمع | 1610069 | 0 | 1610069 | 284484 | 1894553 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 158819 | 0 | 0 | 0 | 6017 | 6 | 152802 |
| مسکن | 0 | 478892 | 0 | 0 | 0 | 23827 | 0 | 455065 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7200 | 5815032 | 15 | 806125 | 50 | 300274 | 7165 | 6320883 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 626 | 536542 | 0 | 0 | 0 | 35587 | 626 | 500955 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7832 | 6989285 | 15 | 806125 | 50 | 365705 | 7797 | 7429705 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1157251 | — | — | — | — | — | -1333591 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5832034 | — | — | — | — | — | 6096114 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 104346 | — | — | — | — | — | 103746 |
| سایر دریافتنی ها | — | 17661 | — | — | — | — | — | 18111 |
| جمع | — | 5954041 | — | — | — | — | — | 6217971 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5789041 | — | — | — | — | — | 6052971 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 56659 | 622080 | 3538116 | 349866 | 514303 | 2673947 | 3027786 | 328153 | 378487 | 2321146 | 565421 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56659 | 622080 | 3538116 | 349866 | 514303 | 2673947 | 3027786 | 328153 | 378487 | 2321146 | 565421 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 107 | 2671030 | 15 | 627500 | 122 | 3298530 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 1071 | 306151 | 0 | 0 | 1071 | 306151 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1178 | 2977181 | 15 | 627500 | 1193 | 3604681 |