| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 284216 | 0 | 284216 | 50000 | 334216 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 390872 | 0 | 390872 | 10000 | 400872 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 195460 | 0 | 195460 | 14000 | 209460 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 44519 | 0 | 44519 | 10100 | 54619 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8713 | 0 | 8713 | 950 | 9663 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 59659 | 0 | 59659 | 5424 | 65083 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 911114 | 0 | 911114 | 41623 | 952737 |
| جمع | 1894553 | 0 | 1894553 | 132097 | 2026650 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 152802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152802 |
| مسکن | 0 | 455065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455065 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 7165 | 6320883 | 1 | 21442 | 0 | 50088 | 7166 | 6292237 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 626 | 500955 | 0 | 0 | 0 | 30589 | 626 | 470366 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7797 | 7429705 | 1 | 21442 | 0 | 80677 | 7798 | 7370470 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1333591 | — | — | — | — | — | -1323591 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6096114 | — | — | — | — | — | 6046879 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 103746 | — | — | — | — | — | 103296 |
| سایر دریافتنی ها | — | 18111 | — | — | — | — | — | 18561 |
| جمع | — | 6217971 | — | — | — | — | — | 6168736 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6052971 | — | — | — | — | — | 6003736 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 56656 | 678736 | 3027786 | 328153 | 378487 | 2321146 | 3001500 | 285153 | 368487 | 2347860 | 622080 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56656 | 678736 | 3027786 | 328153 | 378487 | 2321146 | 3001500 | 285153 | 368487 | 2347860 | 622080 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 122 | 3298530 | 1 | 16450 | 123 | 3314980 |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 1071 | 306151 | 0 | 0 | 1071 | 306151 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1193 | 3604681 | 1 | 16450 | 1194 | 3621131 |