| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 67677 | 67677 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 20840 | 20840 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 6904 | 6904 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 95470 | 95470 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 6 | 152802 | 0 | 0 | 0 | 599 | 6 | 152203 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 0 | 455065 | 0 | 0 | 0 | 269170 | 0 | 185895 |
| مسکن | 7166 | 6292237 | 0 | 0 | 0 | 4935 | 7166 | 6287302 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 626 | 470366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 470366 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7798 | 7370470 | 0 | 0 | 0 | 274704 | 7798 | 7095766 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1323591 | — | — | — | — | — | -1136043 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6046879 | — | — | — | — | — | 5959723 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 103296 | — | — | — | — | — | 104196 |
| سایر دریافتنی ها | — | 18561 | — | — | — | — | — | 17951 |
| جمع | — | 6168736 | — | — | — | — | — | 6081870 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -172221 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6003736 | — | — | — | — | — | 5909649 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 41661 | 41661 | 3001500 | 285153 | 368487 | 2347860 | 2583680 | 325740 | 239072 | 2018868 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41661 | 41661 | 3001500 | 285153 | 368487 | 2347860 | 2583680 | 325740 | 239072 | 2018868 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| لوازم خانگي و کالاي ديجيتال | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |