| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 1628 | 1628 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 217102 | 217102 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 2141 | 2141 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 6351 | 6351 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 54590 | 54590 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 281812 | 281812 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 301 | 616024 | 7 | 5861 | 57 | 14500 | 251 | 607385 |
| مسکن و املاک | 24 | 1042378 | 0 | 0 | 7 | 1736 | 17 | 1040642 |
| خودرو سبک و سنگين | 582 | 2190167 | 16 | 80162 | 115 | 29358 | 483 | 2240971 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 9 | 335 | 0 | 0 | 2 | 48 | 7 | 287 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 33308 | 9479776 | 608 | 376166 | 4978 | 1398748 | 28938 | 8457194 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34224 | 13328680 | 631 | 462189 | 5159 | 1444390 | 29696 | 12346479 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1103466 | — | — | — | — | — | -1164919 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 12225214 | — | — | — | — | — | 11181560 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 2394483 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 14619697 | — | — | — | — | — | 11181560 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -221180 | — | — | — | — | — | -221180 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 14398517 | — | — | — | — | — | 10960380 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 141346 | 141346 | 10021743 | 840430 | 119259 | 9062054 | 10817611 | 979498 | 948663 | 8889450 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 141346 | 141346 | 10021743 | 840430 | 119259 | 9062054 | 10817611 | 979498 | 948663 | 8889450 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 0 | 0 | 16 | 65278 | 16 | 65278 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن و املاک | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 7 | 5020 | 7 | 5020 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 606 | 324010 | 606 | 324010 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 631 | 394308 | 631 | 394308 |