| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1628 | 0 | 1628 | 14140 | 15768 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 217102 | 0 | 217102 | 191193 | 408295 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 2141 | 0 | 2141 | 2033 | 4174 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6351 | 0 | 6351 | 22112 | 28463 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 54590 | 0 | 54590 | 94016 | 148606 |
| جمع | 281812 | 0 | 281812 | 323494 | 605306 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 251 | 607385 | 18 | 11524 | 24 | 17477 | 245 | 601432 |
| مسکن و املاک | 17 | 1040642 | 0 | 0 | 3 | 1916 | 14 | 1038726 |
| خودرو سبک و سنگين | 483 | 2240971 | 29 | 153900 | 0 | 36331 | 512 | 2358540 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 247 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 28938 | 8457194 | 1065 | 762392 | 968 | 1623030 | 29035 | 7596556 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29696 | 12346479 | 1112 | 927816 | 995 | 1678794 | 29813 | 11595501 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1164919 | — | — | — | — | — | -1308384 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11181560 | — | — | — | — | — | 10287117 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 11181560 | — | — | — | — | — | 10287117 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -223812 | — | — | — | — | — | -223812 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10957748 | — | — | — | — | — | 10063305 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 198214 | 339560 | 9962239 | 979498 | 117823 | 8864918 | 9722618 | 1157124 | 103685 | 8461809 | 141346 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 198214 | 339560 | 9962239 | 979498 | 117823 | 8864918 | 9722618 | 1157124 | 103685 | 8461809 | 141346 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 16 | 65278 | 29 | 126582 | 45 | 191860 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن و املاک | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 7 | 5020 | 18 | 9870 | 25 | 14890 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 606 | 324010 | 1065 | 656422 | 1671 | 980432 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 631 | 394308 | 1112 | 792874 | 1743 | 1187182 |