| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 15768 | 0 | 15768 | 31638 | 47406 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 408295 | 0 | 408295 | 169459 | 577754 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 4174 | 0 | 4174 | 1604 | 5778 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 28463 | 0 | 28463 | 8036 | 36499 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 148606 | 0 | 148606 | 91458 | 240064 |
| جمع | 605306 | 0 | 605306 | 302195 | 907501 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 245 | 601432 | 7 | 163262 | 9 | 1141 | 243 | 763553 |
| مسکن و املاک | 14 | 1038726 | 0 | 0 | 0 | 65210 | 14 | 973516 |
| خودرو سبک و سنگين | 512 | 2358540 | 5 | 33283 | 60 | 221113 | 457 | 2170710 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 29035 | 7596556 | 822 | 589320 | 3205 | 956067 | 26652 | 7229809 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29813 | 11595501 | 834 | 785865 | 3274 | 1243531 | 27373 | 11137835 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1308384 | — | — | — | — | — | -780219 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10287117 | — | — | — | — | — | 10357616 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 2662691 |
| جمع | — | 10287117 | — | — | — | — | — | 13020307 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -223812 | — | — | — | — | — | -223812 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10063305 | — | — | — | — | — | 12796495 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 266630 | 606190 | 9722618 | 1157124 | 103685 | 8461809 | 10705884 | 775424 | 948685 | 8981775 | 339560 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 266630 | 606190 | 9722618 | 1157124 | 103685 | 8461809 | 10705884 | 775424 | 948685 | 8981775 | 339560 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 45 | 191860 | 5 | 27250 | 50 | 219110 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن و املاک | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 25 | 14890 | 7 | 134641 | 32 | 149531 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1671 | 980432 | 822 | 506303 | 2493 | 1486735 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1743 | 1187182 | 834 | 668194 | 2577 | 1855376 |