| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 181035 | 181035 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 6272 | 6272 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 14564 | 14564 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 9343 | 9343 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 211478 | 211478 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 233 | 1282083 | 1 | 1086 | 3 | 7453 | 231 | 1275716 |
| مسکن و املاک | 11 | 909306 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 11 | 906881 |
| خودرو سبک و سنگين | 443 | 2730743 | 4 | 31138 | 0 | 18859 | 447 | 2743022 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 55 | 134782 | 3 | 7293 | 4 | 16 | 54 | 142059 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 18826 | 5666561 | 146 | 92989 | 1873 | 1350061 | 17099 | 4409489 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19568 | 10723475 | 154 | 132506 | 1880 | 1378814 | 17842 | 9477167 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1661548 | — | — | — | — | — | -1074817 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9061927 | — | — | — | — | — | 8402350 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 3324581 | — | — | — | — | — | 3852613 |
| جمع | — | 12386508 | — | — | — | — | — | 12254963 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -245343 | — | — | — | — | — | -245343 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 12141165 | — | — | — | — | — | 12009620 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 185835 | 185835 | 12549407 | 1624146 | 1713065 | 9212196 | 12113897 | 1016033 | 1726544 | 9371320 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 185835 | 185835 | 12549407 | 1624146 | 1713065 | 9212196 | 12113897 | 1016033 | 1726544 | 9371320 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 0 | 0 | 4 | 23729 | 4 | 23729 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 0 | 0 | 3 | 6000 | 3 | 6000 |
| مسکن و املاک | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 930 | 1 | 930 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 145 | 80845 | 145 | 80845 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 154 | 111504 | 154 | 111504 |